Volatilitätstrading: Die 5 besten Strategien erklärt

Volatilitätstrading dreht sich darum, die Marktbewegungen zu nutzen. Anstatt darauf zu wetten, ob die Preise steigen oder fallen, handeln Sie mit der Größe der Bewegung – und das macht diese Strategie so kraftvoll.

In diesem Leitfaden werden wir alles erklären, was Sie wissen müssen: wie Volatilitätstrading funktioniert, wie man es misst und welche Strategien beim CFD- und Optionshandel am besten geeignet sind. Selbst wenn Sie ganz neu im Thema sind, keine Sorge, wir haben Sie abgedeckt.

Was ist Volatilitätstrading?

Im Kern ist Volatilitätstrading eine Strategie, die von dem Ausmaß profitiert, in dem sich ein Asset bewegt – nicht von der Richtung, in die es sich bewegt.

Während die meisten Handelsstrategien Volatilität meiden, gedeiht diese Strategie durch sie. Je unvorhersehbarer der Markt, desto mehr Chancen sehen Volatilitätstrader. Sie versuchen nicht zu erraten, „hoch oder runter“, sondern „wie viel“.

Das macht Volatilitätstrading besonders nützlich in risikoreichen Märkten wie CFDs und Optionshandel, wo sich die Preise schnell und erheblich bewegen können.

Warum mit Volatilität handeln?

Egal, ob Sie mit einem volatilen Währungspaar handeln oder einen Aktienanstieg ausreizen, Volatilität bietet die Gelegenheit, schnell und intelligent zu handeln.

Die 5 besten Volatilitätstrading-Strategien

Bereit, die Volatilität zu nutzen? Hier sind fünf effektive Strategien, die Sie vor allem für den CFD-Handel verwenden können.

Volatilitäts-Spreads

Handeln Sie mehrere Positionen, um vom wachsenden Unterschied zwischen ihnen zu profitieren. Diese Strategie eignet sich hervorragend, um Risiko und Belohnung sowohl in ruhigen als auch in chaotischen Märkten auszubalancieren.

Long Volatility

Setzen Sie auf große Kursbewegungen in beide Richtungen. Diese Strategie ist ideal, wenn Sie erwarten, dass der Markt ordentlich durchgeschüttelt wird.

Short Volatility 

Glauben Sie, dass die Märkte ruhig bleiben? Diese Strategie profitiert, wenn die Volatilität sinkt. Sie eignet sich hervorragend für seitwärts gerichtete oder stabile Marktbedingungen.

Long Straddle (für Optionshandel)

Kaufen Sie sowohl eine Call- als auch eine Put-Option. Wenn der Markt sich in eine der beiden Richtungen stark bewegt, gewinnen Sie. Wenn nicht? Das Risiko ist auf die Kosten der Optionen begrenzt.

Mean Reversion

Volatilität bleibt nicht immer hoch oder niedrig. Diese Strategie setzt auf eine Rückkehr zum Durchschnitt. Sie erfordert gutes Timing, aber die Belohnung kann sich lohnen.

Volatilität in den Märkten: Wo Preisschwankungen Chancen schaffen

Volatilität tritt nicht nur in einem bestimmten Markt auf – sie ist überall. Und das ist eine gute Sache.

Bei easyMarkets können Sie CFDs auf eine breite Palette von Instrumenten handeln, einschließlich Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Edelmetallen. Jeder dieser Märkte reagiert auf verschiedene Faktoren, aber alle bieten Preisbewegungen, und genau das suchen Volatilitätstrader.

Lassen Sie uns untersuchen, wie sich die Volatilität in den wichtigsten Märkten auswirkt:

Forex

Der Forex-Markt lebt von Bewegungen. Währungspaare reagieren auf Entscheidungen von Zentralbanken, Änderungen der Zinssätze und geopolitische Nachrichten. Dies macht Forex ideal für Volatilitätsstrategien wie Long Volatility oder Mean Reversion, besonders bei Nachrichten mit hohem Einfluss.

Aktien

Unternehmensgewinne, Führungswechsel oder die Marktstimmung können Aktienkurse schnell steigen oder fallen lassen. Ereignisgesteuerte Volatilität ist ideal für CFD-Trader, die schnell handeln möchten, um von starken Bewegungen bei einzelnen Aktien zu profitieren.

Indizes

Indizes wie der S&P 500, NASDAQ oder DAX spiegeln die Leistung ganzer Märkte wider. Wenn sich die Wirtschaft verändert oder große Schlagzeilen erscheinen, können sie sich schnell bewegen. Deshalb sind Indizes ideal für Volatilitäts-Spreads oder Straddle-Strategien, besonders beim Handel mit indexbasierten Optionen.

Rohstoffe

Von Rohöl bis Weizen – Rohstoffe sind stark von der globalen Angebot-Nachfrage-Situation beeinflusst. Ob eine OPEC-Sitzung, extremes Wetter oder geopolitische Unruhen: Rohstoffpreise können schnell reagieren und bieten Volatilitätstradern klare Handlungsgelegenheiten.

Kryptowährungen

Krypto ist berüchtigt volatil. Bitcoin und Altcoins können innerhalb eines einzigen Tages zweiziffrige Schwankungen erleben, ausgelöst durch regulatorische Entwicklungen, makroökonomische Nachrichten oder Hype in den sozialen Medien. Denken Sie daran: Hohe Risiken erfordern eine solide Risikomanagementstrategie.

Edelmetalle

Gold und Silber sind klassische "sichere Häfen", aber das bedeutet nicht, dass sie stabil sind. In Zeiten von Inflation, wirtschaftlicher Instabilität oder Marktangst können Edelmetalle extrem volatil werden. Dies macht sie ideal für Trader, die sich absichern oder auf Unsicherheit spekulieren möchten.

So starten Sie mit Volatilitätstrading

Wenn Sie ein Trader sind, der schnelle Entscheidungen trifft, aktives Risikomanagement betreibt und Muster im Chaos erkennt, könnte Volatilitätstrading genau das Richtige für Sie sein.

Nutzen Sie Tools wie die Standardabweichung, um Preisschwankungen zu messen. Wählen Sie eine Strategie, die mit Ihren Zielen übereinstimmt. Und vergessen Sie nie, Ihr Risiko mit Funktionen wie Stop Loss und Take Profit zu managen.

Wichtige Erkenntnisse

Volatilität ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern etwas, das man zu seinem Vorteil nutzen kann. Welches Instrument Sie auch wählen, Volatilität kann Ihr größtes Asset sein, wenn Sie wissen, wie man damit umgeht.

Erforschen Sie also diese Strategien und beginnen Sie, wilde Preisschwankungen in intelligente Handelsentscheidungen umzuwandeln.