استراتيجيات التداول العكسي

1. نموذج الرأس والكتفين

يُعد نموذج الرأس والكتفين من أشهر إشارات الانعكاس. يظهر على الرسم البياني بثلاث قمم: القمة الوسطى (الرأس) هي الأعلى، محاطة بقمتين سفليتين (الكتفين).

نقطة الدخول

• في نموذج الرأس والكتفين القياسي (الاتجاه الهبوطي): ادخل عند اختراق السعر خط العنق.

• في نموذج الرأس والكتفين المعكوس (الاتجاه الصعودي): ادخل عند اختراق السعر خط العنق.

إيقاف الخسارة

• للنمط القياسي: ضع إيقاف الخسارة فوق الكتف الأيمن.

إذا ارتفع السعر فوق هذا المستوى، فقد لا يتحقق انعكاس الاتجاه الهبوطي المتوقع، وقد يفشل النمط في التداول. يساعد وضع إيقاف الخسارة هنا على الحد من الخسائر المحتملة عن طريق الخروج من الصفقة إذا لم يحدث الانعكاس كما هو متوقع.

• للنمط المعكوس: ضع إيقاف الخسارة أسفل الكتف الأيمن.

إذا انخفض السعر عن هذه النقطة، فهذا يشير إلى أن انعكاس الاتجاه الصعودي المتوقع قد لا يتحقق، مما يشير إلى فشل النمط. يضمن وضع إيقاف الخسارة عند هذا المستوى الخروج من الصفقة لتجنب خسائر أكبر إذا استمر اتجاه السوق في الانخفاض.

الهدف

لتحديد هدفك لانعكاس الاتجاه في التداول، قم بقياس الارتفاع من الرأس إلى خط العنق وارسم هذه المسافة لأسفل (للنمط القياسي) أو لأعلى (للنمط المعكوس).

٢) استراتيجية القمة المزدوجة والقاع المزدوج

يشير نمطا القمة المزدوجة والقاع المزدوج إلى استنفاد الاتجاه واحتمالية حدوث انعكاسات.

يحدث نمط القمة المزدوجة عندما ترتفع الأسعار إلى أعلى نقطة، ثم تنخفض قليلاً، ثم ترتفع إلى تلك النقطة مرة أخرى قبل أن تنخفض أكثر. يشير نمط انعكاس الرسم البياني هذا إلى أن السوق قد يبدأ في التحرك هبوطيًا.

من ناحية أخرى، يحدث نمط القاع المزدوج عندما تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوى لها، ثم ترتفع مرة أخرى، ثم تنخفض إلى نفس القاع قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ. هذا يشير إلى أن السوق قد يتحرك صعوديًا.

نقطة الدخول

• القمة المزدوجة: الدخول عند انخفاض السعر دون أدنى مستوى بين القمتين.

• القاع المزدوج: الدخول عند انخفاض السعر فوق أعلى مستوى بين القاعين.

إيقاف الخسارة

• القمة المزدوجة: الدخول فوق القمة الثانية.

• القاع المزدوج: الدخول أسفل القاع الثاني.

الهدف

• القمة المزدوجة: قياس المسافة من القمم إلى مستوى الدعم، وتوجيهها نحو الأسفل من نقطة الاختراق.

• القاع المزدوج: قياس المسافة من القيعان إلى مستوى المقاومة، وتوجيهها نحو الأعلى من نقطة الاختراق.

3) استراتيجية تصحيح فيبوناتشي

تُستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي في استراتيجية التداول هذه للتنبؤ بأماكن توقف الأسعار أو انعكاسها. تتضمن هذه الطريقة استخدام نسب مئوية محددة - تُعرف باسم نسب استراتيجية فيبوناتشي.

يُطبق المتداولون هذه النسب على حركة السعر لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة. هذه هي النقاط على الرسم البياني التي قد تتوقف عندها الأسعار عن الانخفاض أو الارتفاع، وربما تغير اتجاهها.

نقطة الدخول

ابحث عن حركة السعر بالقرب من مستويات فيبوناتشي -23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، والتي تؤكدها إشارات الشموع.

إيقاف الخسارة

ضع سعرًا أعلى من مستوى فيبوناتشي التالي بعد دخولك. تمنحك هذه الاستراتيجية فرصةً كافيةً للتحرك، كما توفر حدًا واضحًا للحد من الخسائر إذا لم يسرِ الانعكاس كما هو مخطط له.

الهدف

استخدم مستويات امتداد فيبوناتشي (161.8%، 261.8%، 423.6%) أو مناطق الدعم/المقاومة السابقة لتحديد هدفك.

٤) استراتيجية انعكاس تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI)

يحدث تباعد مؤشر القوة النسبية (RSI) عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس لمؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

نقطة الدخول

ابحث في استراتيجيتك عن حالة يصل فيها سعر الأصل إلى قمة جديدة، لكن مؤشر القوة النسبية لا يفعل ذلك. مع ارتفاع السعر، يتناقص الزخم وراء حركة السعر. يُعرف هذا التباين بالتباعد، وقد يشير إلى أن السعر قد يبدأ في الانخفاض قريبًا.

• التباعد الصعودي: يُشكل السعر قاعًا أدنى، لكن مؤشر القوة النسبية يُشكل قاعًا أعلى، مما يشير إلى احتمال انعكاس صعودي.

• التباعد الهبوطي: يُشكل السعر قمة أعلى، لكن مؤشر القوة النسبية يُشكل قمة أدنى، مما يشير إلى احتمال انعكاس هبوطي.

إيقاف الخسارة

ضع أمر إيقاف خسارة أعلى من أعلى/أدنى سعر.

على سبيل المثال، في استراتيجية تداول عكسي هبوطي، يُشار إليها بتباعد مؤشر القوة النسبية (RSI Divergence)، حيث يُحقق السعر أعلى ارتفاع بينما يُسجل مؤشر القوة النسبية أعلى انخفاض، ستُحدد أمر إيقاف الخسارة أعلى من أعلى سعر وصل إليه السعر. إذا لم يتحقق الاتجاه الهبوطي المتوقع وارتفع السعر، فسيتم إغلاق مركزك عند نقطة مُحددة مُسبقًا، مما يُقلل من خسائرك.

الهدف

استخدم مستويات الدعم/المقاومة السابقة أو نسبة المخاطرة/المكافأة المُحددة مُسبقًا لتحديد هدفك.

في سيناريو عكسي صعودي، حيث تدخل صفقة شراء لأن السعر يُسجل أدنى مستوى سعري، لكن مؤشر القوة النسبية يُشير إلى أدنى مستوى سعري أعلى، يجب تحديد هدفك عند المكان الذي تتوقع أن يرتفع إليه السعر قبل أن ينعكس مرة أخرى أو يستقر. من الطرق العملية تحديد مستويات المقاومة السابقة على الرسم البياني، وهي المناطق التي عانى السعر تاريخيًا من اختراقها، وقد يتوقف أو يتراجع.

٥) استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة

تُعد استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة أساسية في كل من تداول الانعكاس والزخم، حيث تتتبع اتجاهات الأسعار باستخدام خطين: متوسط ​​متحرك قصير الأجل ومتوسط ​​متحرك طويل الأجل. عند تقاطع هذين الخطين، يُشير ذلك إلى تحول في السوق.

إذا تقاطع خط المدى القصير أسفل خط المدى الطويل، فهذه إشارة إلى أن الأسعار قد تبدأ بالانخفاض، مما يُشير إلى انعكاس هبوطي. من ناحية أخرى، إذا تقاطع خط المدى القصير فوق خط المدى الطويل، فقد ترتفع الأسعار، مما يُشير إلى انعكاس صعودي.

نقطة الدخول

ادخل الصفقة عند حدوث التقاطع:

• تقاطع صعودي: عندما يتقاطع المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط ​​طويل الأجل، فهذا يشير إلى أن الوقت مناسب لدخول صفقة شراء.

• تقاطع هبوطي: إذا تقاطع المتوسط ​​قصير الأجل دون المتوسط ​​طويل الأجل، فهذا يشير إلى فرصة مناسبة لدخول صفقة بيع.

إيقاف الخسارة

• إذا دخلت صفقة شراء (عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل المتوسط ​​طويل الأجل)، يجب أن تضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى سعر تأرجحي سابق. هذا يحميك من خسارة كبيرة إذا انخفض السعر بشكل مفاجئ.

• لصفقة بيع (عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل المتوسط ​​طويل الأجل دون المتوسط ​​طويل الأجل)، ضع أمر إيقاف الخسارة أعلى من أعلى سعر تأرجحي سابق. إذا ارتفع السعر فجأة، فسيتم تقليل خسائرك المحتملة إلى أدنى حد.

الهدف

استخدم مناطق المقاومة/الدعم السابقة أو نسبة المخاطرة إلى المكافأة ٢:١ لتحديد أهداف الربح.

على سبيل المثال، إذا كان إيقاف الخسارة أقل بـ ١٠ دولارات من سعر الدخول، يمكنك تحديد هدف أعلى بـ ٢٠ دولارًا من سعر الدخول.