时间框架交易：策略、示例和市场应用

短期交易（剥头皮交易和日内交易）

短线交易者进行快速交易，有时仅持续几秒钟或几分钟。剥头皮交易关注的是微小的价格波动，而日内交易则可能需要持有交易几个小时。

工作原理：

• • 使用 1 分钟至 15 分钟图表
• • 寻找快速突破、回调或超买/超卖情况
• • 依赖 RSI、MACD、布林带等指标
• • 实施风险控制，例如保证止损且无滑点*，以管理快速逆转。

*“保证止损，无滑点”功能仅适用于易信easyMarkets网页版和App交易平台。支付少许额外点差，实现全面风险控制。

优点：

• • 频繁的机会
• • 快速获利的可能性

缺点：

• • 压力大、精神疲劳
• • 需要持续关注和快速反应

这种策略最适合那些有经验、情绪控制能力强、有时间全天监控市场的人。

波段交易（中期）

波段交易者的目标是将技术模式与经济指标相结合，从几天或几周的市场波动中获利。

工作原理：

• • 使用 1 小时至每日图表来识别中期趋势
• • 寻找旗形、楔形或头肩形等图表形态
• • 考虑基本面，例如收益或经济数据
• • 使用止损和追踪止损策略

优点：

• • 比日间交易更少的屏幕时间
• • 为全职工作者提供灵活性

缺点：

• • 隔夜事件的风险
• • 需要耐心和清晰的计划

波段交易者的优势在于能够兼职交易，同时仍然可以获得跨多种资产类别的有意义的机会。

头寸交易（长期）

头寸交易者会采取宏观视角，持有交易数周、数月甚至数年。这更接近于投资，而非主动交易。

工作原理：

• • 使用每日、每周或每月图表
• • 分析基本面指标：GDP、通胀、盈利增长
• • 评估全球趋势、政策变化和地缘政治事件
• • 以更长远的眼光看待更深的亏损

优点：

• • 维护成本低
• • 清晰地了解市场方向
• • 交易完成后，情感投入较少

缺点：

• • 长期占用资金
• • 宏观经济转变带来的长期风险

股票

• • 大多数交易者使用日线图或 4 小时图来寻找设置。
• • 剥头皮交易和日内交易在科技股等交易量大的股票中很常见。
• • 波段交易者通常关注日线图上的盈利周期和技术设置，而头寸交易者则可能使用周线图来追踪更广泛的经济或行业趋势。

外汇

• • 由于全天候可用性和高流动性，非常适合短期时间框架策略。
• • 15 分钟到 1 小时的图表在外汇日内交易者中很受欢迎。
• • 长期交易者通常使用 4 小时或每日图表来捕捉更广泛的货币趋势。

加密

• • 全天候交易，需要严格的时间框架纪律
• • 黄牛党经常使用 1-5 分钟图表进行快速交易。
• • 波段交易者可以利用 4 小时图和日线图来管理高度波动的环境。
• • 由于走势不可预测，严格的止损和动态风险管理至关重要。

大宗商品

• • 对新闻、地缘政治和季节性敏感。
• • 日内交易者通常会关注经济数据发布前后的 15 分钟或每小时图表。
• • 头寸交易者依靠每日到每周的图表来适应宏观经济和供需变化。