逆转交易策略

1.头肩形态

头肩形态是最著名的反转信号之一。它在图表上呈现三个峰值：中间的峰值（头部）最高，两侧是两个较低的峰值（肩部）。

入场点

• 对于标准头肩形态（下降趋势）：当价格跌破颈线时入场。

• 对于倒头肩（上升趋势）：当价格突破颈线时入场。

止损

• 对于标准模式：将止损设在右肩上方。

如果价格突破该水平，预期的下行趋势反转可能不会实现，该形态交易可能失效。在此设置止损有助于在反转未按预期发生时退出交易，从而限制潜在损失。

• 对于反向模式：将止损设在右肩下方。

如果价格跌破该点，则表明预期的上升趋势反转可能不会展开，从而预示该形态失败。将止损设置在此水平可确保您在市场继续下跌时离场，避免更大的损失。

目标

要设定交易逆转的目标，请测量从头部到颈线的高度，并将该距离向下（标准）或向上（反向）投射。

2）双顶双底策略

双顶和双底形态表示趋势衰竭和潜在的逆转。

双顶形态是指价格上涨至高点后略有回落，然后再次回升至高点，随后进一步下跌。这种图表反转形态预示着市场可能开始下跌。

另一方面，双底形态是指价格跌至低点，再次上涨，然后跌至同一低点，之后再更明显地上涨。这预示着市场可能上涨。

入场点

• 双顶：当价格跌破两个峰值之间的低点时入场。

• 双底：当价格突破两个低谷之间的高点时入场。

止损

• 双顶：放置在第二个峰的上方。

• 双底：放置在第二个槽的下方。

目标

• 双顶：测量从峰值到支撑位的距离，并从突破点向下投射。

• 双底：测量从波谷到阻力位的距离，并将其从突破点向上投射。

3）斐波那契回撤策略

此交易策略使用斐波那契回撤水平来预测价格可能在何处暂停或反转。此方法涉及使用特定百分比——即斐波那契策略比率。

交易者将这些比率应用于价格走势，以确定潜在的支撑位或阻力位。图表上的这些点位可能阻止价格下跌或上涨，并可能改变方向。

入口点

寻找斐波那契水平 -23.6%、38.2%、50%、61.8% 附近的价格行为，并通过烛台信号确认。

止损

入场后，将价格设在下一个斐波那契水平线之后。此交易策略为您的交易提供了足够的喘息空间。如果反转未按计划进行，它提供了一个清晰的止损边界。

目标

使用斐波那契扩展水平（161.8％、261.8％、423.6％）或之前的支撑/阻力区域来设置您的目标。

4）RSI背离反转策略

当价格走势与相对强弱指数 (RSI) 相反时，就会出现 RSI 背离，这预示着潜在的趋势逆转。

入口点

在你的策略中寻找一种情况资产价格创下新高，但 RSI 指标却没有。当价格上涨时，价格走势背后的动量却在减弱。这种不匹配被称为背离，可能预示着价格可能很快开始下跌。

• 看涨背离： 价格形成较低的低点，但 RSI 形成较高的低点，表明可能出现向上反转。

• 看跌背离： 价格形成较高的高点，但 RSI 形成较低的高点，表明可能出现下行反转。

止损

设置止损超出近期最高/最低点。

例如，在以RSI背离信号为信号的看跌反转交易策略中（价格创下更高高点，而RSI创下更低高点），您可以将止损设置在价格近期创下的最高点上方。如果预期的下跌趋势未能实现，且价格上涨，您的仓位将在预设点位平仓，从而限制您的损失。

目标

使用过去的支撑/阻力水平或预先定义的风险回报率来设定您的目标。

在一个看涨逆转场景中，你输入买交易，因为价格使得更低的低点但 RSI 表明更高 低， 你的目标应该设定在你预期价格上涨至该水平后可能再次反转或稳定下来的位置。一个实用的方法是识别之前的阻力位在图表上——价格历史上一直难以突破并可能暂停或回调的区域。

5）移动平均线交叉策略

这移动平均线交叉策略，在逆转和动量交易，使用跟踪价格趋势两行：一条短期移动平均线和一条长期移动平均线。当这两条线交叉时，可能预示着市场的变化。

如果短期线下穿长期线，则暗示价格可能开始下跌，预示看跌（向下）反转。另一方面，如果短期线上穿长期线，则价格可能上涨，预示看涨（向上）反转。

入口点

当交叉发生时进入交易：

• 看涨交叉： 当短期移动平均线穿过长期平均线时，这表明现在是进入买入交易的好时机。

• 看跌交叉： 如果短期平均线跌破长期平均线，则表明是进入卖出交易的好时机。

止损

• 如果您进入买入交易 （当短期移动平均线向上穿越长期移动平均线时），您应该将止损设置在最近的波动低点下方。这可以防止价格意外下跌时您损失过多。

• 对于卖出交易 （当短期移动平均线跌破长期平均线时），将止损设置在最近的波动高点上方。如果价格突然上涨，您的潜在损失将被最小化。

目标

使用过去的阻力/支撑区域或 2：1 的风险回报率来定义利润目标。

例如，如果您的止损设置在入场价以下 10 美元，那么您可以将目标设置在入场价以上 20 美元。