反転取引の戦略

1. 三尊天井パターン

三尊天井パターンは、最も有名な反転シグナルの一つです。チャート上に3つのピークとして現れ、真ん中のピーク（ヘッド）が最も高く、2つの低いピーク（ショルダー）に挟まれます。

エントリー・ポイント

• 標準的なヘッド・アンド・ショルダーズ（下降トレンド）の場合：価格がネックラインを下抜けたらエントリー。

• 逆ヘッド＆ショルダー（上昇トレンド）の場合：価格がネックラインを上抜けたらエントリー。

ストップ・ロス

• 標準的なパターンの場合：ストップロスを右肩の上に置く。

価格がこのレベルより上に上昇した場合、予想された下降トレンドの反転が起こらず、取引に失敗する可能性があります。ここにストップロスを置くことで、反転が予想通りに起こらなかった場合に取引を終了し、潜在的な損失を抑えることができます。

• 逆パターンの場合：ストップロスを右肩の下に置きます。

価格がこのポイントを下回ると、予想された上昇トレンドの反転が起こらず、パターンが失敗したことを示します。ストップロスをこのレベルに設定することで、相場の方向性が下降し続けた場合に損失が大きくならないように取引を終了することができます。

ターゲット

リバーサルのターゲットを設定するには、ヘッドからネックラインまでの高さを測定し、この距離を下方（標準）または上方（逆）に投影します。

2) ダブルトップとダブルボトム戦略

ダブルトップとダブルボトムのパターンは、トレンドの枯渇と反転の可能性を示します。

ダブルトップは、価格が高値まで上昇した後、わずかに下落し、再び高値まで上昇した後、さらに下落する場合に起こります。このチャートの反転パターンは、市場が下降に転じる可能性を示している。

一方、ダブルボトムは、価格が安値まで下落した後、再び上昇し、同じ安値まで下落した後、さらに顕著に上昇するときに起こります。これは、相場が上昇に転じる可能性を示唆している。

エントリー・ポイント

• ダブルトップ：2つのピークの間の安値を下抜けたらエントリー。

• ダブルボトム： 2つの谷の間の高値を上抜けたらエントリー。

ストップロス

• ダブルトップ：2つ目のピークの上に置く。

• ダブルボトム： 2つ目の谷の下に置く。

ターゲット

• ダブル・トップ:ピークからサポート・レベルまでの距離を測定し、ブレイクアウト・ポイントから下方に予想する。

• ダブルボトム：谷からレジスタンス・レベルまでの距離を測り、ブレイクアウト・ポイントから上方へ投影する。

3) フィボナッチ・リトレースメント戦略

フィボナッチ・リトレースメント・レベルは、価格が一時停止または反転する可能性のある場所を予測するために、この取引戦略で使用されます。 この方法では、フィボナッチ戦略比率として知られる特定のパーセンテージを使用します。

トレーダーはこれらの比率を価格の動きに適用し、潜在的な支持または抵抗レベルを決定します。これらはチャート上で、価格が下落または上昇を止め、方向転換する可能性のあるポイントです。

エントリーポイント

フィボナッチ・レベル（23.6％、38.2％、50％、61.8％）付近の値動きをローソク足のシグナルで確認する。

ストップロス

エントリー後、次のフィボナッチレベルを超えたところに置きます。この取引戦略は、取引に十分な余裕を与えます。リバーサルが計画通りにいかなかった場合、損切りするための明確な境界線を提供します。

ターゲット

フィボナッチ・エクステンション・レベル（161.8％、261.8％、423.6％）、または過去のサポート／レジスタンス・ゾーンをターゲットにする。

4) RSIダイバージェンス反転戦略

RSIダイバージェンスは、相対力指数(RSI)の反対方向に価格が動くときに発生し、トレンドが反転する可能性を示唆します。

エントリーポイント

ある資産の価格が新高値をつけたが、RSIインジケータは新高値を更新しなか った、というような状況を戦略で探します。 価格が上昇する一方で、値動きの勢いは弱まります。このような不一致はダイバージェンスと呼ばれ、価格が間もなく下落に転じることを示唆します。

•強気ダイバージェンス： 価格は安値を形成しているが、RSIは高値を形成している。

• 弱気ダイバージェンス： 価格は高値を形成するが、RSIは安値を形成する。

ストップロス

ストップロスを直近の高値/安値より上に設定します。

例えば、RSIダイバージェンス（価格が高値を更新し、RSIが安値を更新する）をシグナルとする弱気リバーサルの場合、ストップロスを直近の高値より上に設定します。予想された下降トレンドが実現せず、価格が上昇した場合、ポジションは事前に設定したポイントで決済されるため、損失は限定されます。

ターゲット

過去の支持線/抵抗線、または事前に設定したリスクリワードレシオを使用してターゲットを設定します。

強気反転のシナリオでは、価格が安値を更新し、RSIが安値更新を示したため買い取引を開始する場合、ターゲットは、価格が再び反転または安定する可能性がある前に上昇すると予想される場所に設定する必要があります。現実的なアプローチとしては、チャート上の過去のレジスタンスレベル（価格が歴史的に突破するのに苦労し、一時停止または引き戻す可能性がある領域）を特定することです。

5) 移動平均クロスオーバー戦略

移動平均クロスオーバー戦略は、短期移動平均線と長期移動平均線の2本の線を用いて、相場のトレンドを追跡します。この2本の線が交差すると、相場の転換を示唆します。

短期線が長期線を下回れば、価格が下落に転じることを示唆し、弱気（下降）反転を示します。一方、短期線が長期線を上回れば、価格は上昇し、強気（上昇）リバーサルを示唆する。

エントリー・ポイント

クロスオーバーが発生したらエントリーする：

• 強気のクロスオーバー： 短期移動平均線が長期移動平均線を上回ったら、買いのタイミングです。

• 弱気クロスオーバー： 短期移動平均線が長期移動平均線を下回ったら、売りトレードに入る好機であるこ とを示す。

ストップロス

• 買い取引 の場合（短期移動平均線が長期移動平均線を上回ったときに、ストップロスを直近のスイング安値の下に置く必要があります。これにより、価格が予想外に下落した場合に、損失が大きくなるのを防ぐことができます。

• 売り取引 の場合（短期の移動平均が長期の移動平均を下回る場合）、ストップロスを直近のスイングの高値より上に設定します。価格が突然上昇しても、損失を最小限に抑えることができます。

ターゲット

過去の抵抗線/支持線ゾーン、または2:1のリスクリワードレシオを使って利益目標を定めます。

例えば、ストップロスをエントリー価格より10ドル下に設定した場合、ターゲットはエントリー価格より20ドル上に設定します。