Trading sulla volatilità: Le 5 principali strategie spiegate 

Il Trading sulla volatilità consiste nell'abbracciare il movimento del mercato. Invece di scommettere sul rialzo o sul ribasso dei prezzi, si tratta di negoziare l'entità del movimento, il che rende questa strategia così potente.

In questa guida semplificheremo tutto quello che c'è da sapere: come funziona il Trading sulla volatilità, come misurarlo e quali strategie utilizzare nel trading di CFD e opzioni. Anche se siete completamente inesperti, non preoccupatevi, vi copriamo noi.

Che cos'è il Trading sulla volatilità ?

Il Trading sulla volatilità è una strategia che trae profitto dalla misura in cui un asset si muove, non dalla direzione in cui si muove.

Mentre la maggior parte delle strategie di trading cerca di evitare la volatilità, questa prospera su di essa. Più il mercato è imprevedibile, più i trader della volatilità vedono opportunità. Non si tratta di indovinare “il rialzo o il ribasso”, ma “quanto”.

Questo rende il Trading sulla volatilità particolarmente utile nei mercati ad alto rischio, come quello dei CFD e delle opzioni, dove i prezzi possono oscillare in modo rapido e significativo.

Perché fare trading sulla volatilità?

Che si tratti di negoziare una coppia di valute volatili o di cavalcare un picco azionario, la volatilità offre l'opportunità di agire in modo rapido e intelligente.

Le 5 principali strategie di trading sulla volatilità

Siete pronti a mettere in pratica la volatilità? Ecco cinque strategie efficaci da utilizzare, soprattutto per il trading con i CFD.

Spread di volatilità

Negoziare posizioni multiple per trarre profitto dal crescente divario tra di esse. È un'ottima soluzione per bilanciare il rischio e la ricompensa sia nei mercati calmi che in quelli caotici.

Volatilità lunga

Scommettere su grandi movimenti di prezzo in entrambe le direzioni. È l'ideale quando ci si aspetta che il mercato si scuota.

Volatilità corta

Pensate che i mercati rimarranno calmi? Questa strategia trae profitto quando la volatilità diminuisce. È ideale per condizioni di intervallo limitati o stabili.

Long Straddle (per la negoziazione di opzioni)

Acquistate sia un'opzione call che un'opzione put. Se il mercato subisce una forte oscillazione in una delle due direzioni, si vince. Se non lo fa? Il rischio è limitato al costo delle opzioni.

Inversione di tendenza

La volatilità non rimane alta o bassa per sempre. Questa strategia scommette su un ritorno alla media. Ci vuole un buon tempismo, ma il guadagno può valere la pena.

Volatilità sui mercati: Dove le oscillazioni dei prezzi creano opportunità

La volatilità non si manifesta in un mercato particolare, ma ovunque. E questo è un bene.

Su easyMarkets è possibile negoziare CFD su un'ampia gamma di strumenti, tra cui forex, azioni, indici, materie prime, criptovalute e metalli preziosi. Ognuno di questi mercati reagisce a fattori diversi, ma tutti offrono movimenti di prezzo, che sono esattamente ciò che i trader di volatilità cercano.

Esaminiamo il modo in cui la volatilità si manifesta nei principali mercati:

Forex

Il mercato forex si basa sul movimento. Le coppie di valute rispondono alle decisioni delle banche centrali, alle variazioni dei tassi di interesse e alle notizie geopolitiche. Questo rende il forex ideale per le strategie di volatilità come la volatilità lunga o l'Inversione di tendenza, soprattutto in occasione di eventi di grande impatto.

Azioni

Gli utili societari, i cambiamenti di leadership o il sentimento del mercato possono far impennare o crollare i prezzi delle azioni. La volatilità guidata dagli eventi è ideale per i trader di CFD che desiderano agire rapidamente, approfittando dei bruschi movimenti dei singoli titoli azionari.

Indices

Indici come l'S&P 500, il NASDAQ o il DAX riflettono l'andamento di interi mercati. Quando le economie si spostano o i titoli dei giornali sono importanti, possono muoversi rapidamente. Ecco perché gli indici sono ideali per le strategie di Spread di volatilità o Straddle, soprattutto quando si negoziano opzioni basate su indici.

Materie prime

Dal greggio al grano, le materie prime sono fortemente influenzate dalla domanda e dall'offerta globale. Che si tratti di una riunione dell'OPEC, di condizioni meteorologiche estreme o di disordini geopolitici, i prezzi delle materie prime possono reagire rapidamente, offrendo ai trader di volatilità chiare opportunità di azione.

Criptovalute

Le criptovalute sono notoriamente volatili. Bitcoin e altcoin possono subire oscillazioni a due cifre in un solo giorno, spinti dagli sviluppi normativi, dalle notizie macroeconomiche o dal clamore dei social media. Ricordate che un rischio elevato richiede una solida gestione del rischio.

Metalli preziosi

L'oro e l'argento sono i classici beni rifugio, ma questo non significa che siano stabili. Durante i periodi di inflazione, instabilità economica o paura dei mercati, i metalli preziosi possono diventare altamente volatili. Questo li rende ideali per i trader che cercano di fare hedging o speculare sull'incertezza.

Iniziate a fare trading sulla volatilità

Se siete trader che amano le decisioni rapide, la gestione attiva del rischio e l'individuazione di modelli nel caos, la volatilità potrebbe fare al caso vostro.

Utilizzate strumenti come la deviazione standard per misurare le oscillazioni dei prezzi. Scegliete una strategia in linea con i vostri obiettivi. E gestite sempre il rischio con strumenti come lo Stop Loss e il Take Profit.

Punti chiave

La volatilità non è qualcosa da temere, ma da usare a proprio vantaggio. Qualunque strumento scegliate, la volatilità può essere la vostra più grande risorsa se sapete come gestirla.

Esplorate quindi queste strategie e iniziate a trasformare le oscillazioni selvagge dei prezzi in decisioni di trading intelligenti.